Để lập báo cáo tài chính, thực hiện như sau:
1. Tại quy trình Hướng dẫn quyết toán, nhấn Lập báo cáo
2. Chọn Báo cáo tài chính hoặc vào nghiệp vụ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo\Lập báo cáo tài chính.
3. Khai báo các tham số báo cáo:
- Chọn Kỳ báo cáo, Năm, Chương.
- Chọn Báo cáo. Anh/chị có thể chọn các báo cáo sau:
B01/BCTC: Báo cáo tài chính
B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động
B03a/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Theo phương pháp trực tiếp]
B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [Theo phương pháp gián tiếp tiếp]
B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính
B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin
4. Nhấn Đồng ý.
5. Chương trình tự động lập báo cáo tài chính, anh/chị nhập thêm Người lập biểu, Thủ trưởng đơn vị, Ngày lập.
6. Nếu năm trước đơn vị có nộp báo cáo tài chính vào hệ thống TKT: nhấn Lấy số dư đầu năm từ TKT để chương trình tự động lấy cột Số cuối năm đã nộp trên TKT để nhập vào cột Số đầu năm trên Mimosa.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Còn nếu năm trước không nộp báo cáo trên TKT, thì anh/chị mở file báo cáo đã lập và nhập tay vào cột Số đầu năm.
7. Nhấn Cất.
8. Có thể nhấn Kiểm tra số liệu để chương trình kiểm tra xem còn chỉ tiêu nào không phù hợp.
Nhấn vào link vào đây để kiểm tra chứng từ, sổ sách. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
9. Trường hợp muốn lấy lại toàn bộ số liệu ban đầu thì nhấn Sửa\Lấy lại mặc định.
Với các báo cáo khác anh/chị thực hiện tương tự.
Cho phép NSD tự thiết lập công thức cho từng chỉ tiêu của báo cáo. Báo cáo in ra sẽ căn cứ theo công thức đã được thiết lập để lấy lên số liệu.
Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm
1. Vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính.
2. Phần mềm đã mặc định 1 số báo cáo cho phép đơn vị có thể tự sửa lại công thức, anh/chị chọn báo cáo trên danh sách.
Ví dụ chọn Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.
3. Nhấn Chọn.
4. Trên thanh công cụ của các chỉ tiêu, anh/chị nhấn Sửa để sửa lại Tên chỉ tiêu và bỏ tích chọn Sử dụng công thức Nợ/Có theo mong muốn của đơn vị.
5. Để sửa công thức chi tiết, anh/chị thực hiện như sau:
– Nhấn chuột vào dòng chỉ tiêu, ví dụ: Cột 1 – Tạm ứng phát sinh trong kỳ của Kinh phí thường xuyên.
– Nhấn Sửa tại phần công thức chi tiết.
– Nhấn chuột phải vào dòng công thức chọn Thêm dòng/Xoá dòng tuỳ thuộc vào mong muốn của đơn vị.
– Hoặc có thể nhấn chuột vào dòng “Bấm vào đây để thêm mới” để thêm mới 1 dòng.
- Lần lượt khai báo theo từng tiêu chí: Dấu, Công thức, Tài khoản, Tài khoản đối ứng, Nghiệp vụ, Kho bạc duyệt.
- Nhấn Cất để lưu thông tin.
6. Đơn vị có thể Xuất khẩu công thức, Nhập khẩu công thức hay Xuất khẩu ra Excel bằng cách nhấn Tiện ích, chọn chức năng tương ứng.
7. Trường hợp muốn lấy lại công thức mặc định của chương trình thì chọn Lấy thiết lập mặc định.
- Nhấn Có để chắc chắc muốn lấy lại toàn bộ thiết lập mặc định ban đầu.
- Nhấn Không để chương trình giữ nguyên công thức tự thiết lập của đơn vị.