Corporate treasury là gì

Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa - Khái niệm

Treasury Department là gì?

Quản lý ngân quỹ (hay hoạt động ngân quỹ) bao gồm quản lý nắm giữ của doanh nghiệp, với mục tiêu cuối cùng là quản lý thanh khoản của công ty và giảm thiểu rủi ro hoạt động, tài chính và uy tín. Quản lý kho bạc gồm các hoạt động thu thập, giải ngân, tập trung, đầu tư và tài trợ của một công ty. Trong các công ty lớn hơn nó cũng có thể bao gồm giao dịch trái phiếu, tiền tệ, các công cụ tài chính phái sinh và quản lý rủi ro tài chính liên quan.

  • Treasury Department là [Mỹ] Bộ Tài Chính.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .
Treasury Department nghĩa là [Mỹ] Bộ Tài Chính.

Đối với các tổ chức phi ngân hàng, thuật ngữ quản lý ngân quỹ và quản lý tiền mặt đôi khi được sử dụng thay thế cho nhau, trong khi trên thực tế, phạm vi quản lý ngân quỹ lớn hơn (gồm các hoạt động tài trợ và đầu tư được đề cập ở trên). Nói chung, hoạt động ngân quỹ của một công ty nằm dưới sự kiểm soát của CFO, phó chủ tịch / Giám đốc tài chính hoặc thủ quỹ và được xử lý hàng ngày bởi nhân viên kho bạc, kiểm soát viên hay người điều phối của tổ chức.

Definition: Treasury management (or treasury operations) includes management of an enterprise's holdings, with the ultimate goal of managing the firm's liquidity and mitigating its operational, financial and reputational risk. Treasury Management includes a firm's collections, disbursements, concentration, investment and funding activities. In larger firms, it may also include trading in bonds, currencies, financial derivatives and the associated financial risk management.

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Treasury Department

    Tổng kết

    Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Treasury Department là gì? (hay [Mỹ] Bộ Tài Chính nghĩa là gì?) Định nghĩa Treasury Department là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Treasury Department / [Mỹ] Bộ Tài Chính. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục


    The recent global financial crisis has emphasised the importance of core treasury activities such as funding, cash management and financial risk management. These activities are critical during period of market volatility and uncertainty to secure companies as going concern. Apart from these day-to-day challenges, corporate treasuries are increasingly expected to contribute to shareholder value with sophisticated financial risk management strategies. Treasurers need to consider how to leverage their existing resources to optimise their operation in steering toward company goals and expectations.
     

    How PwC can help you

    At PwC, our Corporate Treasury Solutions is a dedicated team of treasury, financial risk, accounting and system specialists who address your individual challenges, opportunities and perspective with a customised approach to the following treasury value chain:

    Treasury operations

    Design and implementation of framework(s) for corporate treasury functions, including policies, strategies, planning, budgeting, processes and methodologies. This also includes the reviewing, benchmarking and restructuring of the treasury functions.

    Corporate treasury là gì

    Cash and working capital management

    Cash and liquidity optimization structures, including: cash flow forecasting, cash centralization, netting and payment factories. Working capital and investment portfolio management improvement. Bank account structure optimization and bank RFPs design.

    Financial risk management

    Conceptualisation and implementation of processes and methods to identify, measure, analyse, report and manage FXs, credits and interest rate risks and the overall process improvements.

    Commodities risk management

    Design and implementation of processes and methods to identify, measure, analyse, report and manage commodity risks (gas, power, oil, metals, coffee, wheat etc.)

    Treasury accounting and controls

    Implementation of accounting and disclosure framework(s) for financial instruments (local GAAP, US GAAP and IFRS), advisory on hedging strategies and application of hedge accounting.

    Risk valuation

    Pricing of financial instruments, validation of clients’ valuations, implementation of valuation models for complex contracts, measurement of hedge effectiveness.

    Treasury technology

    Technology vision and strategy definition, development of functional requirements and RFPs, selection, design and implementation of treasury & commodity systems, SWIFT business cases, bureau selections and implementations.