Cách nhập chứng từ vào phần mềm kế toán MISA

Khi hết năm tài chính, nếu đơn vị vẫn chưa hoàn thành số liệu quyết toán của năm đó thì Bạn nên nhập tiếp chứng từ năm mới trên dữ liệu hiện tại.

Cách thực hiện:

1. Không cần khóa sổ dữ liệu năm cũ.

2. Hạch toán đồng thời các chứng từ của năm cũ và năm mới trên dữ liệu của năm cũ.

Lưu ý:

Khi hạch toán và chỉnh sửa số liệu của năm cũ, nên chọn lại ngày hạch toán [theo năm cũ] để không mất công sửa lại năm hạch toán trên chứng từ. Số chứng từ phải được đánh liên tục.

Ví dụ: Năm cũ đã có phát sinh số chứng từ là PC001 thì sang năm mới số chứng từ phải là số tiếp theo như PC002… Nếu muốn phân biệt số chứng từ giữa năm cũ và năm mới thì có thể đánh số chứng từ là PC001/19 hoặc PC0001. Sau này khi Bạn tách DLKT rồi thì có thể thao tác đánh lại số chứng từ

3. Sau khi hoàn thiện số liệu quyết toán năm cũ, mới tách riêng dữ liệu của năm mới. Để chuyển danh mục, số dư và các phát sinh của năm mới sang một dữ liệu khác, xem hướng dẫn tại đây.

Tôi muốn nhập hoặc sửa số dư tài khoản đầu kỳ thì làm thế nào?

Khi xem bảng cân đối tài khoản nếu bạn thấy số dư đầu kỳ không đúng so với số dư cuối kỳ năm trước thì sửa lại như sau:

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Số dư tài khoản.

2. Chọn tài khoản cần nhập số dư trên danh sách, sau đó chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.

3. Thực hiện nhập lại số dư đúng.

4. Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

Tôi muốn mang dữ liệu kế toán từ máy tính ở công ty về nhà làm tiếp thì phải làm như thế nào?

1. Nội dung Giúp Bạn có thể mang dữ liệu đang làm việc từ máy tính ở công ty chuyển sang máy tính khác để về nhà làm việc.

2. Cách thực hiện Xem video hướng dẫn:

Để hoàn thành báo cáo BCTC và quyết toán thuế trên phần mềm MISA SME.NET thì tôi phải làm như thế nào?

Xem Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính Tại đây

Để hoàn thành báo cáo BCTC và quyết toán thuế trên phần mềm MISA SME.NET thì tôi phải làm như thế nào?

Phần mềm MISA SME cho phép kế toán thực hiện khoá sổ dữ liệu sau khi chốt được dữ liệu vào cuối kỳ kế toán.

Sau khi khóa sổ, mọi chứng từ kể từ ngày khóa sổ trở về trước sẽ không được phép sửa đổi.

Cách thao tác

Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng Khoá sổ kỳ kế toán tại phần thanh tác nghiệp [hoặc vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Khoá sổ kỳ kế toán. Chọn ngày khóa sổ mới, sau đó nhấn Thực hiện.

Lưu ý:

1. Với dữ liệu đa chi nhánh, cần tích chọn các chi nhánh sẽ được khoá sổ.

2. Khi thực hiện khoá số, kiểm tra được một số chứng từ chưa ghi sổ, kế toán cần phải thực hiện xử lý các chứng từ này trước khi tiếp tục khoá sổ.

"Máy Chủ CLOUD" cho Phần mềm kế toán MISA

Giải pháp giúp dùng online 24/24: Tiện lợi, Tiết kiệm, An toàn

HOTLINE: 0903 6264 39 [ZALO]

Home > 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ > 2.13. Tổng hợp > Lập chứng từ ghi sổ

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây [Xem hướng dẫn tải phim]

Cho phép lập chứng từ ghi sổ cho các chứng từ cùng loại.

 2. Hướng dẫn trên phần mềm

• Vào Tổng hợp\tab Chứng từ ghi sổ, chọn chức năng Thêm.
• Khai báo diễn giải, ngày và số chứng từ, sau đố nhấn Chọn chứng từ.

Lưu ý: Có thể khai báo bổ sung các Loại chứng từ nếu cần, xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Nếu chứng từ nào đã chọn lập trong chứng từ ghi sổ rồi thì lần sau lập chứng từ ghi sổ sẽ không hiển thị trong danh sách để chọn lại nữa.

Định khoản

Nợ TK 152, 156, 611... Giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ [nếu có]

Có TK 111, 112, 331... Tổng giá thanh toán

Mô tả nghiệp vụ

1. Khi hàng về đến kho, nhân viên mua hàng giao cho kế toán hóa đơn chứng từ và đề nghị viết Phiếu nhập kho.
2. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
3. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.
4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
5. Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.
6. Trường hợp nhân viên mua hàng thanh toán ngay [bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản] cho nhà cung cấp sau khi nhận được hàng, khi về đến doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục để thanh toán với Kế toán.
7. Trường hợp còn nợ nhà cung cấp, sau khi nhận được chứng từ của nhân viên mua hàng, kế toán mua hàng hạch toán công nợ với nhà cung cấp.

Ví dụ

• Ti vi LG 21 inches, số lượng 5, đơn giá mua 2.000.000đ, thuế GTGT 10%

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây [Xem hướng dẫn tải phim]

Hướng dẫn trên phần mềm

• Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.
• Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là Mua hàng trong nước nhập kho.
• Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng là Chưa thanh toán
• Xác nhận lập chứng từ mua hàng có nhận kèm hóa đơn hay không hoặc không có hóa đơn.

• Khai báo thông tin cho chứng từ mua hàng, sau đó nhấn Cất.
• Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.